Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/10/21
重點速覽
At a glance- 台債指標公債：2 年期 1.5750%，下滑 7.50 bp，成交 1.00 億元；10 年期 2.0015%，上揚 0.05 bp，成交 2.00 億元；5 年期未成交，殖利率沿用 10/13 報價 1.8800%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 46,887.77 點，上漲 594.84 點（+1.28%），成交金額 8,746.14 億元，較前日增 716.67 億元；三大法人買超 14.66 億元（外資 +22.39、投信 +127.99、自營商 -135.72）；近 5 個交易日區間高 47,111.26（10/16）、低 46,292.93（10/20），最新距高 -223.49 點（-0.47%）、距低 +594.84 點（+1.28%）。
- 美元兌新台幣收 32.488 元，升 1.29 角（前一外匯交易日 10/20 32.617）。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15204 | 1.5750 | -7.50 | 1.00 | 2026/10/21 |
| 5年期 | A15108 | 1.8800 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/13 |
| 10年期 | A15109 | 2.0015 | +0.05 | 2.00 | 2026/10/21 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-10-14）一個月前（2026-09-21）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14102 | 114央債甲2 | 冷門 | 2Y | 0.25 | 1.278% | 10.0 | 等殖成交系統 |
| A13103 | 113央債甲3 | 冷門 | 5Y | 2.27 | 1.651% | 6.0 | 等殖成交系統 |
| A15109 | 115央債甲9 | 指標 | 10Y | 10.00 | 2.001% | 4.0 | 處所＋等殖 |
| A07109 | 107央債甲9 | 冷門 | 10Y | 1.99 | 1.599% | 2.0 | 等殖成交系統 |
| A15204 | 115央債乙4 | 指標 | 2Y | 1.99 | 1.575% | 1.0 | 等殖成交系統 |
合計 5 檔、面額 23.0 億元（指標券 2 檔、非指標券 3 檔），面額加權殖利率 1.5415%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B618DA | P11台積6A | twAAA | 1.7500 | 0.99 | 1.8530 | 1.00 | 等殖成交系統 |
| B30466 | P15統一2 | 未取得 | 2.2500 | 4.99 | 2.2500 | 32.50 | 營業處所 |
| B87604 | P15華友聯2 | twAA+ | 2.4500 | 4.99 | 2.4500 | 5.00 | 營業處所 |
| B801AH | P03中鋼1C | twAA- | 2.1500 | 2.25 | 2.3025 | 4.00 | 營業處所 |
| B9AK09 | P15凱基壽3A | AA-(twn) | 3.7500 | 9.91 | 3.6274 | 0.30 | 營業處所 |
| B99603 | P12國壽1A | twAA | 3.7000 | 6.77 | 3.6320 | 0.14 | 營業處所 |
合計 6 檔、面額 42.94 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115甲9 | A15109 | 10Y | 250 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 已標售、待發行 |
| 115甲10 | A15110 | 30Y | 150 | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 即將標售 |
公司債／金融債（櫃買中心發行資料）
| 券號 | 簡稱 | 券種 | 發行公司 | 發行日 | 年期 | 票面利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G13456 | P15輸銀4B | 金融債 | 中國輸出入銀行 | 2026-10-23 | 7 | 2.330 |
| G13455 | P15輸銀4A | 金融債 | 中國輸出入銀行 | 2026-10-23 | 5 | 2.270 |
| B99520 | P15富壽2B | 公司債 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 2026-10-22 | 15 | 3.850 |
| B99519 | P15富壽2A | 公司債 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 2026-10-22 | 10 | 3.700 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 46,887.77 | +594.84 | +1.28 | 8,746.14 | 8,029.47 | +716.67 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(10/21) | 前日(10/20) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | +22.39 | -795.40 | +817.79 |
| 投信 | +127.99 | +187.59 | -59.60 |
| 自營商 | -135.72 | -355.79 | +220.08 |
| 合計 | +14.66 | -963.60 | +978.26 |
ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：外資 +9.60→+22.39；投信 +129.19→+127.99；自營商 -133.11→-135.72；合計 +5.68→+14.66。
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(10/21) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,443.74 | 6,381.00 | +62.73 |
| 融資餘額(張) | 9,632,327 | 9,600,626 | +31,701 |
| 融券餘額(張) | 192,598 | 215,912 | -23,314 |
| 券資比(%) | 2.00 | 2.25 | -0.25 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,533.30 億元（2026/10/12）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.810 | 0.811 | -0.10 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(10/21) | 前日(10/20) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.3907 | 1.4337 | -4.30bp |
| 成交金額（億元） | 223.25 | 206.27 | +16.98 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 32.488 | 32.617（10/20） | -0.129 升 1.29 角 |
| 開盤 | 32.630 | ||
| 盤中最高／最低 | 32.704／32.429 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 32.265 | 2.0225 | 46,969.87 | -3.41 | 14,357.55 | -3,025.55 | +292.83 | -958.23 | -3,690.96 |
| 10/16 | 32.338 | 2.0225* | 47,111.26 | +0.30 | 9,938.15 | -461.47 | +110.48 | -334.14 | -685.14 |
| 10/19 | 32.445 | 2.0225* | 46,822.08 | -0.61 | 8,667.12 | -767.43 | +241.42 | -362.63 | -888.64 |
| 10/20 | 32.617 | 2.0010 | 46,292.93 | -1.13 | 8,029.47 | -795.40 | +187.59 | -355.79 | -963.60 |
| 10/21 | 32.488 | 2.0015 | 46,887.77 | +1.28 | 8,746.14 | +22.39 | +127.99 | -135.72 | +14.66 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 -5,027.46；投信 +960.29；自營商 -2,146.51；合計 -6,213.68。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/09 | 2.73 % | 2.05 | +0.68 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/09 | 2.52 % | 2.31 | +0.21 pp |
| 海關出口金額 | 2026/09 | 872.2 億美元 | 823.8 | +48.4 (+5.9%) |
| 海關進口金額 | 2026/09 | 635.9 億美元 | 599.8 | +36.2 (+6.0%) |
| 外銷訂單 | 2026/09 | 1,142.1 億美元 | 1,029.6 | +112.5 (+10.9%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 57 天後 |
⚠️ 已公布的最後一次會議在 57 天後，明年度會議日期尚未納入。
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-22 | 16:00 | 行政院主計總處 | 勞動力、就業人數、失業人數、非勞動力、失業率、勞動力參與率 | (11606) |
| 10-23 | 16:00 | 經濟部 | 工業生產統計 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 貨幣總計數 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 全體貨幣機構存款餘額 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 全體貨幣機構放款與投資 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 重貼現率、一年期存款利率、基準放款利率、金融業拆款利率、短期票券利率、政府債券利率 | (11606) |
| 10-27 | 16:00 | 國家發展委員會 | 景氣指標－景氣動向指標 | (11606) |
| 10-27 | 16:00 | 國家發展委員會 | 景氣指標－景氣對策信號 | (11606) |
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資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
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- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。