台灣金融市場日報 2026/10/20

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At a glance

10年期台債

2.0010%

-2.15bp

加權指數

46,292.93

-529.15　-1.13%

三大法人合計

-963.60 億

前日 -888.64

新台幣／美元

32.617

貶 1.72 角

隔夜拆款

0.811%

-0.10bp

今日公布外銷訂單統計（本報產出時來源尚未更新）。
台債指標公債：10 年期 2.0010%，下滑 2.15 bp，成交 1.50 億元；2 年期未成交，殖利率沿用 10/14 報價 1.6500%；5 年期未成交，殖利率沿用 10/13 報價 1.8800%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
加權指數收 46,292.93 點，下跌 529.15 點（-1.13%），成交金額 8,029.47 億元，較前日減 637.64 億元；三大法人賣超 963.60 億元（外資 -795.40、投信 +187.59、自營商 -355.79），外資已連續 5 個交易日賣超；近 5 個交易日區間高 48,625.83（10/14）、低 46,292.93（10/20），最新距高 -2,332.90 點（-4.80%）、當日即期間低點。
美元兌新台幣收 32.617 元，貶 1.72 角（前一外匯交易日 10/19 32.445）。

一

台灣債市行情

指標公債殖利率

到期年限	指標券	殖利率(%)	漲跌(bp)	成交金額(億元)	最近成交日
2年期	A15204	1.6500	0.00	0.00	2026/10/14
5年期	A15108	1.8800	0.00	0.00	2026/10/13
10年期	A15109	2.0010	-2.15	1.50	2026/10/20
20年期	A15107	2.1159	0.00	0.00	2026/09/30
30年期	A15105	1.8860	0.00	0.00	2026/05/28

台債殖利率曲線

當日指標公債一週前（2026-10-13）一個月前（2026-09-18）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價

公債成交明細

券號	名稱	券別屬性	年期	剩餘年限	殖利率	面額(億)	市場
A14102	114央債甲2	冷門	2Y	0.25	1.302%	38.0	等殖成交系統
A15109	115央債甲9	指標	10Y	10.00	2.001%	12.5	處所＋等殖
A96102	96央債甲2	冷門	20Y	0.32	1.365%	10.0	等殖成交系統
A15203	115央債乙3	冷門	2Y	1.74	1.600%	6.0	處所＋等殖
A06104	106央債甲4	冷門	10Y	0.36	1.425%	5.0	等殖成交系統
A13103	113央債甲3	冷門	5Y	2.27	1.655%	4.0	等殖成交系統

合計 6 檔、面額 75.5 億元（指標券 1 檔、非指標券 5 檔），面額加權殖利率 1.4767%。

公司債／金融債成交明細

券號	簡稱	信評	票面利率(%)	剩餘年期	殖利率(%)	面額(億)	市場
B86708	P15聯上2B	twAAA	2.5500	4.99	2.5500	2.50	等殖成交系統
G13323	P09匯豐銀4	twAAA	0.4500	1.18	2.3057	14.00	營業處所
G13326	P14匯豐銀2	twAAA	1.8000	9.14	2.3612	4.00	營業處所
B801AH	P03中鋼1C	twAA-	2.1500	2.26	2.3025	3.00	營業處所
B86707	P15聯上2A	twAAA	2.5500	4.99	2.5500	2.00	營業處所
B86708	P15聯上2B	twAAA	2.5500	4.99	2.5500	2.00	營業處所
B618E6	P14台積5A	twAAA	1.5000	4.08	2.3000	1.00	營業處所
B99603	P12國壽1A	twAA	3.7000	6.78	3.6136	0.10	營業處所

合計 7 檔、面額 28.60 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。

新發行資訊

中央公債（財政部國庫署發行公告）

期別	券號	年期	發行額(億元)	標售日	發行日	狀態
115甲9	A15109	10Y	250	2026-10-20	2026-10-23	已標售、待發行
115甲10	A15110	30Y	150	2026-11-04	2026-11-09	即將標售

公司債／金融債（櫃買中心發行資料）

券號	簡稱	券種	發行公司	發行日	年期	票面利率(%)
G13456	P15輸銀4B	金融債	中國輸出入銀行	2026-10-23	7	2.330
G13455	P15輸銀4A	金融債	中國輸出入銀行	2026-10-23	5	2.270
B99520	P15富壽2B	公司債	富邦人壽保險股份有限公司	2026-10-22	15	3.850
B99519	P15富壽2A	公司債	富邦人壽保險股份有限公司	2026-10-22	10	3.700
B87604	P15華友聯2	公司債	華友聯開發股份有限公司	2026-10-21	5	2.450
B30466	P15統一2	公司債	統一企業股份有限公司	2026-10-21	5	2.250

只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。

二

台股收盤行情

加權指數

指數	收盤	漲跌點數	漲跌幅(%)	成交金額(億元)	前日	變動
加權指數	46,292.93	-529.15	-1.13	8,029.47	8,667.12	-637.64

三大法人買賣超（億元）

法人	當日(10/20)	前日(10/19)	變動
外資	-795.40	-767.43	-27.97
投信	+187.59	+241.42	-53.83
自營商	-355.79	-362.63	+6.84
合計	-963.60	-888.64	-74.96

ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：投信 +183.15→+187.59；合計 -968.04→-963.60。

融資融券（上市）

項目	餘額(10/20)	前日	增減
融資餘額(億元)	6,381.00	6,406.18	-25.18
融資餘額(張)	9,600,627	9,592,706	+7,921
融券餘額(張)	215,912	201,911	+14,001
券資比(%)	2.25	2.10	+0.14 pp

上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。

歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,533.30 億元（2026/10/12）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。

三

短期利率

金融業隔夜拆款利率

項目	當日(%)	前日(%)	變動(bp)
加權平均	0.811	0.812	-0.10

2-10 天期附買回（RP）利率

項目	當日(10/20)	前日(10/19)	變動
加權平均利率(%)	1.4337	1.4046	+2.91bp
成交金額（億元）	206.27	217.08	-10.81

四

美元兌新台幣銀行間收盤匯率

項目	當日	前一外匯交易日	變動
收盤匯率	32.617	32.445（10/19）	+0.172　貶 1.72 角
開盤	32.480
盤中最高／最低	32.672／32.480

註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。

五

近期走勢

日期	匯率	10年期台債(%)	台股收盤	漲跌幅(%)	成交量(億)	外資	投信	自營商	法人合計
10/14	32.073	2.0237*	48,625.83	+0.59	9,781.37	-200.37	+160.27	-114.70	-154.81
10/15	32.265	2.0225	46,969.87	-3.41	14,357.55	-3,025.55	+292.83	-958.23	-3,690.96
10/16	32.338	2.0225*	47,111.26	+0.30	9,938.15	-461.47	+110.48	-334.14	-685.14
10/19	32.445	2.0225*	46,822.08	-0.61	8,667.12	-767.43	+241.42	-362.63	-888.64
10/20	32.617	2.0010	46,292.93	-1.13	8,029.47	-795.40	+187.59	-355.79	-963.60

10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。

5 日累計法人買賣超（億元）：外資 -5,250.22；投信 +992.58；自營商 -2,125.50；合計 -6,383.15。

六

台灣重要經濟數據

指標	資料期	數值	前期	變動
CPI 年增率	2026/09	2.73 %	—	—
核心 CPI 年增率	2026/09	2.52 %	—	—
海關出口金額	2026/09	872.2 億美元	—	—
海關進口金額	2026/09	635.9 億美元	—	—
外銷訂單	2026/08	1,029.6 億美元	—	—
失業率	2026/08	3.41 %	—	—
經濟成長率（yoy）	2026 Q2	12.93 %	—	—

註：部分指標本次取不到前期序列，顯示「—」而不以推估填補；pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。

七

央行動態

重貼現率	2.000%（2024-03-22 起實施）
最後利率調整	升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000%
上次理監事會議日期	2026-09-17
下次理監事會議	2026-12-17　58 天後

⚠️ 已公布的最後一次會議在 58 天後，明年度會議日期尚未納入。

資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。

八

未來關鍵事件（7 日內）

日期	時間	發布單位	項目	資料期
10-22	16:00	行政院主計總處	勞動力、就業人數、失業人數、非勞動力、失業率、勞動力參與率	(11606)
10-23	16:00	經濟部	工業生產統計	(11606)
10-23	16:20	中央銀行	貨幣總計數	(11606)
10-23	16:20	中央銀行	全體貨幣機構存款餘額	(11606)
10-23	16:20	中央銀行	全體貨幣機構放款與投資	(11606)
10-23	16:20	中央銀行	重貼現率、一年期存款利率、基準放款利率、金融業拆款利率、短期票券利率、政府債券利率	(11606)
10-27	16:00	國家發展委員會	景氣指標－景氣動向指標	(11606)
10-27	16:00	國家發展委員會	景氣指標－景氣對策信號	(11606)

紙本僅列前 5 則，完整清單見網頁。

資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。

關於本頁

資料來源: 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。

資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。