Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/10/16
重點速覽
At a glance- 今日公布海關進出口貿易指數。
- 台債指標公債：2 年期未成交，殖利率沿用 10/14 報價 1.6500%；5 年期未成交，殖利率沿用 10/13 報價 1.8800%；10 年期未成交，殖利率沿用 10/15 報價 2.0225%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 47,111.26 點，上漲 141.39 點（+0.30%），成交金額 9,938.15 億元，較前日減 4,419.40 億元；三大法人賣超 685.14 億元（外資 -461.47、投信 +110.48、自營商 -334.14），外資已連續 5 個交易日賣超；近 5 個交易日區間高 49,301.96（10/12）、低 46,969.87（10/15），最新距高 -2,190.70 點（-4.44%）、距低 +141.39 點（+0.30%）。
- 美元兌新台幣收 32.338 元，貶 7.3 分（前一外匯交易日 10/15 32.265），成交金額 32.93 億美元。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15204 | 1.6500 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/14 |
| 5年期 | A15108 | 1.8800 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/13 |
| 10年期 | A15109 | 2.0225 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/15 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-10-08）一個月前（2026-09-16）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A14110 | 114央甲10 | 冷門 | 10Y | 9.00 | 2.010% | 9.0 | 營業處所 |
| A14105 | 114央債甲5 | 冷門 | 20Y | 18.44 | 2.130% | 6.0 | 等殖成交系統 |
| A15101 | 115央債甲1 | 冷門 | 5Y | 4.24 | 1.855% | 6.0 | 處所＋等殖 |
| A10113 | 110央甲13 | 冷門 | 30Y | 25.18 | 2.241% | 2.0 | 處所＋等殖 |
合計 4 檔、面額 23.0 億元（指標券 0 檔、非指標券 4 檔），面額加權殖利率 2.0212%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B801AT | P14中鋼1 | twAA- | 2.0600 | 3.53 | 2.2975 | 12.00 | 等殖成交系統 |
| B618DK | P12台積3A | twAAA | 1.6000 | 1.62 | 1.9010 | 2.00 | 等殖成交系統 |
| B903Z2 | P12台電3B | AAA(twn) | 1.5700 | 1.66 | 1.9060 | 2.00 | 等殖成交系統 |
| B903XP | P09台電5B | AAA(twn) | 0.4500 | 1.16 | 1.8510 | 1.50 | 等殖成交系統 |
| B618D7 | P11台積5B | twAAA | 1.6500 | 0.85 | 1.8020 | 1.00 | 等殖成交系統 |
| B9AK03 | P13凱基壽1A | twAA- | 3.7500 | 7.90 | 3.6901 | 1.50 | 營業處所 |
| B644DU | P15鴻海1A | twAA+ | 1.6500 | 2.24 | 2.0300 | 1.00 | 營業處所 |
| B9AK09 | P15凱基壽3A | AA-(twn) | 3.7500 | 9.92 | 3.4715 | 0.60 | 營業處所 |
合計 8 檔、面額 21.60 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115乙4 | A15204 | 2Y | 200 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 已標售、待發行 |
| 115甲9 | A15109 | 10Y | 250 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 即將標售 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 47,111.26 | +141.39 | +0.30 | 9,938.15 | 14,357.55 | -4,419.40 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(10/16) | 前日(10/15) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | -461.47 | -3,025.55 | +2,564.08 |
| 投信 | +110.48 | +292.83 | -182.36 |
| 自營商 | -334.14 | -958.23 | +624.09 |
| 合計 | -685.14 | -3,690.96 | +3,005.82 |
ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：投信 +117.54→+110.48；合計 -678.07→-685.14。
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(10/16) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,455.94 | 6,464.16 | -8.22 |
| 融資餘額(張) | 9,538,664 | 9,521,230 | +17,434 |
| 融券餘額(張) | 233,602 | 229,150 | +4,452 |
| 券資比(%) | 2.45 | 2.41 | +0.04 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,533.30 億元（2026/10/12）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.813 | 0.812 | +0.10 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(10/16) | 前日(10/15) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.2859 | 1.3657 | -7.98bp |
| 成交金額（億元） | 260.86 | 213.18 | +47.68 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 32.338 | 32.265（10/15） | +0.073 貶 7.3 分 |
| 開盤 | 32.290 | ||
| 盤中最高／最低 | 32.520／32.250 | ||
| 成交金額（億美元） | 32.93 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 | 31.895 | 2.0237* | 49,301.96 | -0.02 | 8,945.22 | -521.98 | +71.41 | -142.94 | -593.51 |
| 10/13 | 32.085 | 2.0237* | 48,341.31 | -1.95 | 12,018.61 | -1,652.91 | +246.25 | -569.76 | -1,976.41 |
| 10/14 | 32.073 | 2.0237* | 48,625.83 | +0.59 | 9,781.37 | -200.37 | +160.27 | -114.70 | -154.81 |
| 10/15 | 32.265 | 2.0225 | 46,969.87 | -3.41 | 14,357.55 | -3,025.55 | +292.83 | -958.23 | -3,690.96 |
| 10/16 | 32.338 | 2.0225* | 47,111.26 | +0.30 | 9,938.15 | -461.47 | +110.48 | -334.14 | -685.14 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 -5,862.29；投信 +881.24；自營商 -2,119.78；合計 -7,100.82。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/09 | 2.73 % | 2.05 | +0.68 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/09 | 2.52 % | 2.31 | +0.21 pp |
| 海關出口金額 | 2026/09 | 872.2 億美元 | 823.8 | +48.4 (+5.9%) |
| 海關進口金額 | 2026/09 | 635.9 億美元 | 599.8 | +36.2 (+6.0%) |
| 外銷訂單 | 2026/08 | 1,029.6 億美元 | 979.4 | +50.2 (+5.1%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 62 天後 |
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 16:00 | 經濟部 | 外銷訂單統計 | (11606) |
| 10-22 | 16:00 | 行政院主計總處 | 勞動力、就業人數、失業人數、非勞動力、失業率、勞動力參與率 | (11606) |
| 10-23 | 16:00 | 經濟部 | 工業生產統計 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 貨幣總計數 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 全體貨幣機構存款餘額 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 全體貨幣機構放款與投資 | (11606) |
| 10-23 | 16:20 | 中央銀行 | 重貼現率、一年期存款利率、基準放款利率、金融業拆款利率、短期票券利率、政府債券利率 | (11606) |
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資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
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- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。