Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/10/07
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At a glance- 今日公布消費者物價指數（本報產出時來源尚未更新）；另公布進、出口物價指數、營造工程物價指數、生產者物價指數、服務業生產者物價指數。
- 台債指標公債：2 年期未成交，殖利率沿用 10/06 報價 1.6363%；5 年期未成交，殖利率沿用 09/16 報價 1.8604%；10 年期未成交，殖利率沿用 09/07 報價 1.9205%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 49,806.37 點，下跌 16.18 點（-0.03%），成交金額 9,862.80 億元，較前日減 399.25 億元；三大法人賣超 241.64 億元（外資 -130.44、投信 -33.23、自營商 -77.96），外資已連續 2 個交易日賣超；近 5 個交易日區間高 49,822.55（10/06）、低 48,353.49（10/01），最新距高 -16.18 點（-0.03%）、距低 +1,452.88 點（+3.00%）。
- 美元兌新台幣收 31.795 元，貶 1.4 分（前一外匯交易日 10/06 31.781），成交金額 13.74 億美元。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15203 | 1.6363 | 0.00 | 0.00 | 2026/10/06 |
| 5年期 | A15108 | 1.8604 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/16 |
| 10年期 | A15106 | 1.9205 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/07 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-09-30）一個月前（2026-09-07）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02201 | 102央債乙1 | 冷門 | 20Y | 6.45 | 1.925% | 6.0 | 處所＋等殖 |
| A02108 | 102央債甲8 | 冷門 | 20Y | 6.80 | 1.929% | 3.0 | 處所＋等殖 |
| A05109 | 105央債甲9 | 冷門 | 20Y | 9.78 | 1.960% | 3.0 | 處所＋等殖 |
合計 3 檔、面額 12.0 億元（指標券 0 檔、非指標券 3 檔），面額加權殖利率 1.9350%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G13323 | P09匯豐銀4 | twAAA | 0.4500 | 1.21 | 2.2016 | 9.00 | 營業處所 |
| B618BN | P09台積1B | twAAA | 0.6200 | 0.45 | 1.9800 | 5.00 | 營業處所 |
| B30462 | P13統一2 | twAA | 1.8400 | 3.04 | 2.2905 | 3.00 | 營業處所 |
| B9AK10 | P15凱基壽3B | twAA | 3.8800 | 14.94 | 3.8750 | 3.00 | 營業處所 |
| B9AK02 | P12凱基壽1 | twAA- | 3.7500 | 6.79 | 3.6100 | 0.50 | 營業處所 |
| B99211 | P14三商4A | twAA+ | 3.8000 | 9.22 | 3.6133 | 0.30 | 營業處所 |
| B99513 | P14富壽2A | twAA | 3.7000 | 8.88 | 3.6991 | 0.15 | 營業處所 |
合計 7 檔、面額 20.95 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115乙4 | A15204 | 2Y | 200 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 即將標售 |
| 115甲9 | A15109 | 10Y | 250 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 即將標售 |
公司債／金融債（櫃買中心發行資料）
| 券號 | 簡稱 | 券種 | 發行公司 | 發行日 | 年期 | 票面利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B81714 | P15聯上發3 | 公司債 | 聯上開發股份有限公司 | 2026-10-12 | 5 | 2.550 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 49,806.37 | -16.18 | -0.03 | 9,862.80 | 10,262.05 | -399.25 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(10/07) | 前日(10/06) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | -130.44 | -66.57 | -63.87 |
| 投信 | -33.23 | -142.65 | +109.42 |
| 自營商 | -77.96 | +17.21 | -95.18 |
| 合計 | -241.64 | -192.01 | -49.63 |
ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：投信 -4.17→-33.23；合計 -212.57→-241.64。
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(10/07) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,400.01 | 6,376.57 | +23.44 |
| 融資餘額(張) | 9,358,246 | 9,356,795 | +1,451 |
| 融券餘額(張) | 215,104 | 214,529 | +575 |
| 券資比(%) | 2.30 | 2.29 | +0.01 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,400.01 億元（2026/10/07，創新高）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.812 | 0.812 | 0.00 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(10/07) | 前日(10/06) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.4066 | 1.3452 | +6.14bp |
| 成交金額（億元） | 182.29 | 165.91 | +16.38 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 31.795 | 31.781（10/06） | +0.014 貶 1.4 分 |
| 開盤 | 31.800 | ||
| 盤中最高／最低 | 31.821／31.760 | ||
| 成交金額（億美元） | 13.74 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | 31.842 | 1.9205* | 48,353.49 | +0.86 | 8,740.46 | +219.37 | +58.65 | +16.59 | +294.62 |
| 10/02 | 31.830 | 1.9205* | 48,475.74 | +0.25 | 9,382.22 | +26.22 | +57.69 | +20.26 | +104.17 |
| 10/05 | 31.788 | 1.9205* | 49,712.04 | +2.55 | 12,110.41 | +718.97 | -52.93 | +109.48 | +775.52 |
| 10/06 | 31.781 | 1.9205* | 49,822.55 | +0.22 | 10,262.05 | -66.57 | -142.65 | +17.21 | -192.01 |
| 10/07 | 31.795 | 1.9205* | 49,806.37 | -0.03 | 9,862.80 | -130.44 | -33.23 | -77.96 | -241.64 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 +767.55；投信 -112.47；自營商 +85.59；合計 +740.66。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/09 | 2.73 % | 2.05 | +0.68 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/09 | 2.52 % | 2.31 | +0.21 pp |
| 海關出口金額 | 2026/08 | 824.0 億美元 | 752.9 | +71.1 (+9.4%) |
| 海關進口金額 | 2026/08 | 601.0 億美元 | 581.0 | +20.0 (+3.4%) |
| 外銷訂單 | 2026/08 | 1,029.6 億美元 | 979.4 | +50.2 (+5.1%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 71 天後 |
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-09 | 16:00 | 財政部 | 海關進出口貿易初步統計 | (11606) |
| 10-13 | 16:00 | 行政院主計總處 | 受僱員工人數、進退率、薪資、平均工時、勞動生產力與單位產出勞動成本 | (11605) |
| 10-13 | 16:00 | 行政院主計總處 | 受僱員工薪資中位數及分布統計結果 | (11605) |
| 10-13 | 16:00 | 財政部 | 賦稅實徵淨額 | (11606) |
資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
關於本頁
- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。