Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/10/05
重點速覽
At a glance- 今日公布外匯存底統計。
- 台債指標公債：2 年期未成交，殖利率沿用 09/24 報價 1.6550%；5 年期未成交，殖利率沿用 09/16 報價 1.8604%；10 年期未成交，殖利率沿用 09/07 報價 1.9205%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 49,712.04 點，上漲 1,236.30 點（+2.55%），成交金額 12,110.41 億元，較前日增 2,728.19 億元；三大法人買超 775.52 億元（外資 +718.97、投信 -52.93、自營商 +109.48），外資已連續 4 個交易日買超；近 5 個交易日區間高 49,712.04（10/05）、低 47,631.96（09/29），最新當日即期間高點、距低 +2,080.08 點（+4.37%）。
- 美元兌新台幣收 31.788 元，升 4.2 分（前一外匯交易日 10/02 31.830），成交金額 18.18 億美元。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15203 | 1.6550 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/24 |
| 5年期 | A15108 | 1.8604 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/16 |
| 10年期 | A15106 | 1.9205 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/07 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-09-24）一個月前（2026-09-04）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A05109 | 105央債甲9 | 冷門 | 20Y | 9.78 | 1.960% | 10.0 | 營業處所 |
| A14108 | 114央債甲8 | 冷門 | 5Y | 3.77 | 1.850% | 8.5 | 處所＋等殖 |
| A11105 | 111央債甲5 | 冷門 | 30Y | 25.62 | 2.200% | 8.0 | 處所＋等殖 |
| A14102 | 114央債甲2 | 冷門 | 2Y | 0.29 | 1.465% | 3.0 | 等殖成交系統 |
| A10113 | 110央甲13 | 冷門 | 30Y | 25.21 | 2.200% | 2.0 | 處所＋等殖 |
合計 5 檔、面額 31.5 億元（指標券 0 檔、非指標券 5 檔），面額加權殖利率 1.9598%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B618CY | P11台積2B | twAAA | 0.8500 | 0.47 | 1.9102 | 3.00 | 等殖成交系統 |
| B618D8 | P11台積5C | twAAA | 1.6500 | 2.88 | 2.1000 | 2.00 | 等殖成交系統 |
| B618DN | P12台積4A | twAAA | 1.6000 | 1.86 | 2.0000 | 1.00 | 等殖成交系統 |
| B618DT | P13台積1A | twAAA | 1.6400 | 2.44 | 1.8668 | 0.50 | 營業處所 |
| B99207 | P14三商1 | twAA- | 3.8000 | 8.55 | 3.7561 | 0.20 | 營業處所 |
| B9AK09 | P15凱基壽3A | AA-(twn) | 3.7500 | 9.95 | 3.6282 | 0.20 | 營業處所 |
| B99513 | P14富壽2A | twAA | 3.7000 | 8.89 | 3.6991 | 0.10 | 營業處所 |
合計 7 檔、面額 7.00 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115乙4 | A15204 | 2Y | 200 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 即將標售 |
| 115甲9 | A15109 | 10Y | 250 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 即將標售 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 49,712.04 | +1,236.30 | +2.55 | 12,110.41 | 9,382.22 | +2,728.19 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(10/05) | 前日(10/02) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | +718.97 | +26.22 | +692.75 |
| 投信 | -52.93 | +57.69 | -110.62 |
| 自營商 | +109.48 | +20.26 | +89.22 |
| 合計 | +775.52 | +104.17 | +671.35 |
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(10/05) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,333.52 | 6,351.04 | -17.53 |
| 融資餘額(張) | 9,409,460 | 9,397,965 | +11,495 |
| 融券餘額(張) | 218,458 | 231,986 | -13,528 |
| 券資比(%) | 2.32 | 2.47 | -0.15 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,351.04 億元（2026/10/02）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.812 | 0.811 | +0.10 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(10/05) | 前日(10/02) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.3622 | 1.3061 | +5.61bp |
| 成交金額（億元） | 204.95 | 205.43 | -0.48 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 31.788 | 31.830（10/02） | -0.042 升 4.2 分 |
| 開盤 | 31.810 | ||
| 盤中最高／最低 | 31.810／31.740 | ||
| 成交金額（億美元） | 18.18 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 | 31.876 | 1.9205* | 47,631.96 | -0.82 | 8,361.45 | -625.83 | +5.79 | -164.03 | -784.06 |
| 09/30 | 31.852 | 1.9205* | 47,940.13 | +0.65 | 9,214.93 | +308.57 | +82.91 | +12.40 | +403.88 |
| 10/01 | 31.842 | 1.9205* | 48,353.49 | +0.86 | 8,740.46 | +219.37 | +58.65 | +16.59 | +294.62 |
| 10/02 | 31.830 | 1.9205* | 48,475.74 | +0.25 | 9,382.22 | +26.22 | +57.69 | +20.26 | +104.17 |
| 10/05 | 31.788 | 1.9205* | 49,712.04 | +2.55 | 12,110.41 | +718.97 | -52.93 | +109.48 | +775.52 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 +647.30；投信 +152.11；自營商 -5.28；合計 +794.13。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/08 | 2.04 % | 2.52 | -0.48 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/08 | 2.30 % | 2.36 | -0.06 pp |
| 海關出口金額 | 2026/08 | 824.0 億美元 | 752.9 | +71.1 (+9.4%) |
| 海關進口金額 | 2026/08 | 601.0 億美元 | 581.0 | +20.0 (+3.4%) |
| 外銷訂單 | 2026/08 | 1,029.6 億美元 | 979.4 | +50.2 (+5.1%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 73 天後 |
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 消費者物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 進、出口物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 營造工程物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 生產者物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 服務業生產者物價指數 | (11605) |
| 10-09 | 16:00 | 財政部 | 海關進出口貿易初步統計 | (11606) |
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資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
關於本頁
- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。