Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/10/01
重點速覽
At a glance- 台債指標公債：2 年期未成交，殖利率沿用 09/24 報價 1.6550%；5 年期未成交，殖利率沿用 09/16 報價 1.8604%；10 年期未成交，殖利率沿用 09/07 報價 1.9205%；20 年期未成交，殖利率沿用 09/30 報價 2.1159%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 48,353.49 點，上漲 413.36 點（+0.86%），成交金額 8,740.46 億元，較前日減 474.46 億元；三大法人買超 294.62 億元（外資 +219.37、投信 +58.65、自營商 +16.59），外資已連續 2 個交易日買超；近 5 個交易日區間高 48,353.49（10/01）、低 47,631.96（09/29），最新當日即期間高點、距低 +721.53 點（+1.51%）。
- 美元兌新台幣收 31.842 元，升 1 分（前一外匯交易日 09/30 31.852），成交金額 19.46 億美元。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15203 | 1.6550 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/24 |
| 5年期 | A15108 | 1.8604 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/16 |
| 10年期 | A15106 | 1.9205 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/07 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-09-24）一個月前（2026-09-01）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A09106 | 109央債甲6 | 冷門 | 10Y | 3.69 | 1.849% | 62.0 | 處所＋等殖 |
| A11105 | 111央債甲5 | 冷門 | 30Y | 25.63 | 2.164% | 5.0 | 處所＋等殖 |
合計 2 檔、面額 67.0 億元（指標券 0 檔、非指標券 2 檔），面額加權殖利率 1.8730%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B618CY | P11台積2B | twAAA | 0.8500 | 0.49 | 1.9001 | 8.00 | 等殖成交系統 |
| B903Y3 | P11台電1A | AAA(twn) | 0.8500 | 0.56 | 1.9002 | 2.00 | 等殖成交系統 |
| B618CY | P11台積2B | twAAA | 0.8500 | 0.49 | 1.9100 | 2.50 | 營業處所 |
| B9AK10 | P15凱基壽3B | twAA | 3.8800 | 14.96 | 3.8750 | 2.00 | 營業處所 |
| B9AK09 | P15凱基壽3A | AA-(twn) | 3.7500 | 9.96 | 3.6283 | 0.30 | 營業處所 |
| B9AK07 | P15凱基壽2A | twAA | 3.7500 | 9.69 | 3.6859 | 0.20 | 營業處所 |
| B99517 | P15富壽1A | twAA+ | 3.7000 | 9.59 | 3.6353 | 0.10 | 營業處所 |
合計 6 檔、面額 15.10 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115乙4 | A15204 | 2Y | 200 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 即將標售 |
| 115甲9 | A15109 | 10Y | 250 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 即將標售 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 48,353.49 | +413.36 | +0.86 | 8,740.46 | 9,214.93 | -474.46 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(10/01) | 前日(09/30) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | +219.37 | +308.57 | -89.19 |
| 投信 | +58.65 | +82.91 | -24.25 |
| 自營商 | +16.59 | +12.40 | +4.19 |
| 合計 | +294.62 | +403.88 | -109.26 |
ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：投信 +56.57→+58.65；合計 +292.53→+294.62。
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(10/01) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,298.67 | 6,222.97 | +75.71 |
| 融資餘額(張) | 9,352,816 | 9,287,103 | +65,713 |
| 融券餘額(張) | 233,322 | 235,294 | -1,972 |
| 券資比(%) | 2.49 | 2.53 | -0.04 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,313.45 億元（2026/07/06）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.811 | 0.812 | -0.10 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(10/01) | 前日(09/30) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.4047 | 1.4131 | -0.84bp |
| 成交金額（億元） | 157.13 | 236.01 | -78.88 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 31.842 | 31.852（09/30） | -0.010 升 1 分 |
| 開盤 | 31.870 | ||
| 盤中最高／最低 | 31.946／31.842 | ||
| 成交金額（億美元） | 19.46 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23 | 31.716 | 1.9205* | 48,157.29 | +0.75 | 8,946.51 | +373.13 | -47.59 | +58.25 | +383.79 |
| 09/24 | 31.780 | 1.9205* | 48,024.60 | -0.28 | 7,755.91 | -329.65 | -128.23 | +13.38 | -444.49 |
| 09/29 | 31.876 | 1.9205* | 47,631.96 | -0.82 | 8,361.45 | -625.83 | +5.79 | -164.03 | -784.06 |
| 09/30 | 31.852 | 1.9205* | 47,940.13 | +0.65 | 9,214.93 | +308.57 | +82.91 | +12.40 | +403.88 |
| 10/01 | 31.842 | 1.9205* | 48,353.49 | +0.86 | 8,740.46 | +219.37 | +58.65 | +16.59 | +294.62 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 -54.40；投信 -28.47；自營商 -63.40；合計 -146.27。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/08 | 2.04 % | 2.52 | -0.48 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/08 | 2.30 % | 2.36 | -0.06 pp |
| 海關出口金額 | 2026/08 | 824.0 億美元 | 752.9 | +71.1 (+9.4%) |
| 海關進口金額 | 2026/08 | 601.0 億美元 | 581.0 | +20.0 (+3.4%) |
| 外銷訂單 | 2026/08 | 1,029.6 億美元 | 979.4 | +50.2 (+5.1%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 77 天後 |
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 16:20 | 中央銀行 | 外匯存底統計 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 消費者物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 進、出口物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 營造工程物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 生產者物價指數 | (11606) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 服務業生產者物價指數 | (11605) |
紙本僅列前 5 則，完整清單見網頁。
資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
關於本頁
- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。