Taiwan Financial Market Daily
台灣金融市場日報
2026/09/30
重點速覽
At a glance- 台債指標公債：20 年期 2.1159%，上揚 1.49 bp，成交 1.00 億元；2 年期未成交，殖利率沿用 09/24 報價 1.6550%；5 年期未成交，殖利率沿用 09/16 報價 1.8604%；10 年期未成交，殖利率沿用 09/07 報價 1.9205%；30 年期未成交，殖利率沿用 05/28 報價 1.8860%。
- 加權指數收 47,940.13 點，上漲 308.17 點（+0.65%），成交金額 9,214.93 億元，較前日增 853.48 億元；三大法人買超 403.88 億元（外資 +308.57、投信 +82.91、自營商 +12.40）；近 5 個交易日區間高 48,157.29（09/23）、低 47,631.96（09/29），最新距高 -217.16 點（-0.45%）、距低 +308.17 點（+0.65%）。
- 美元兌新台幣收 31.852 元，升 2.4 分（前一外匯交易日 09/29 31.876），成交金額 21.22 億美元。
台灣債市行情
指標公債殖利率
| 到期年限 | 指標券 | 殖利率(%) | 漲跌(bp) | 成交金額(億元) | 最近成交日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年期 | A15203 | 1.6550 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/24 |
| 5年期 | A15108 | 1.8604 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/16 |
| 10年期 | A15106 | 1.9205 | 0.00 | 0.00 | 2026/09/07 |
| 20年期 | A15107 | 2.1159 | +1.49 | 1.00 | 2026/09/30 |
| 30年期 | A15105 | 1.8860 | 0.00 | 0.00 | 2026/05/28 |
台債殖利率曲線
當日指標公債一週前（2026-09-23）一個月前（2026-08-31）當日實際成交空心＝當日無成交，沿用最近成交日報價
公債成交明細
| 券號 | 名稱 | 券別屬性 | 年期 | 剩餘年限 | 殖利率 | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06109 | 106央債甲9 | 冷門 | 10Y | 0.97 | 1.550% | 6.0 | 等殖成交系統 |
| A10202 | 110央債乙2 | 冷門 | 7Y | 1.88 | 1.639% | 4.0 | 等殖成交系統 |
| A15107 | 115央債甲7 | 指標 | 20Y | 19.82 | 2.116% | 3.0 | 處所＋等殖 |
| A10107 | 110央債甲7 | 冷門 | 10Y | 4.72 | 1.810% | 2.5 | 營業處所 |
| A15108 | 115央債甲8 | 指標 | 5Y | 4.92 | 1.820% | 0.5 | 營業處所 |
合計 5 檔、面額 16.0 億元（指標券 2 檔、非指標券 3 檔），面額加權殖利率 1.7276%。
公司債／金融債成交明細
| 券號 | 簡稱 | 信評 | 票面利率(%) | 剩餘年期 | 殖利率(%) | 面額(億) | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B402BR | P14台塑1 | twAA- | 2.0200 | 3.95 | 2.3975 | 4.00 | 等殖成交系統 |
| G11850 | P15兆豐銀1 | twAAA | 2.0800 | 3.00 | 2.0800 | 14.10 | 營業處所 |
| B9AK09 | P15凱基壽3A | AA-(twn) | 3.7500 | 9.96 | 3.4570 | 0.90 | 營業處所 |
| B9AK07 | P15凱基壽2A | twAA | 3.7500 | 9.69 | 3.5014 | 0.30 | 營業處所 |
合計 4 檔、面額 19.30 億元（新台幣計價，同券同日於兩市場成交者分列）。信評依公開資訊觀測站債券發行資料（債券評等→擔保機構評等→發行公司評等）。
新發行資訊
中央公債（財政部國庫署發行公告）
| 期別 | 券號 | 年期 | 發行額(億元) | 標售日 | 發行日 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115乙4 | A15204 | 2Y | 200 | 2026-10-14 | 2026-10-19 | 即將標售 |
只列發行日在資料日之後者：公債依國庫署季發行明細與逐期標售公告（每季公告、標售前三週確認）；公司債／金融債依櫃買中心發行資料，往後 30 日內。票面利率為固定利率者之年利率。
台股收盤行情
加權指數
| 指數 | 收盤 | 漲跌點數 | 漲跌幅(%) | 成交金額(億元) | 前日 | 變動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加權指數 | 47,940.13 | +308.17 | +0.65 | 9,214.93 | 8,361.45 | +853.48 |
三大法人買賣超（億元）
| 法人 | 當日(09/30) | 前日(09/29) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 外資 | +308.57 | -625.83 | +934.39 |
| 投信 | +82.91 | +5.79 | +77.11 |
| 自營商 | +12.40 | -164.03 | +176.43 |
| 合計 | +403.88 | -784.06 | +1,187.93 |
ℹ️ 證交所已定版並修正（億元）：外資 +296.36→+308.57；投信 +77.81→+82.91；合計 +386.57→+403.88。
融資融券（上市）
| 項目 | 餘額(09/30) | 前日 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 融資餘額(億元) | 6,222.52 | 6,186.53 | +35.99 |
| 融資餘額(張) | 9,286,318 | 9,302,600 | -16,282 |
| 融券餘額(張) | 235,296 | 217,999 | +17,297 |
| 券資比(%) | 2.53 | 2.34 | +0.19 pp |
上市市場；券資比＝融券餘額／融資餘額（張數）。
歷史高點／低點（2001 年以來）：融資餘額 6,313.45 億元（2026/07/06）／900.71 億元（2020/03/26）；融券餘額 1,975,246 張（2003/10/14）／114,313 張（2025/04/10）；券資比 15.01%（2020/05/14）／0.74%（2008/04/10）。
短期利率
金融業隔夜拆款利率
| 項目 | 當日(%) | 前日(%) | 變動(bp) |
|---|---|---|---|
| 加權平均 | 0.812 | 0.814 | -0.20 |
2-10 天期附買回（RP）利率
| 項目 | 當日(09/30) | 前日(09/29) | 變動 |
|---|---|---|---|
| 加權平均利率(%) | 1.4131 | 1.3883 | +2.48bp |
| 成交金額（億元） | 236.01 | 235.73 | +0.28 |
美元兌新台幣銀行間收盤匯率
| 項目 | 當日 | 前一外匯交易日 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 收盤匯率 | 31.852 | 31.876（09/29） | -0.024 升 2.4 分 |
| 開盤 | 31.850 | ||
| 盤中最高／最低 | 31.900／31.805 | ||
| 成交金額（億美元） | 21.22 | ||
註：盤中最高／最低以匯價計（數字大＝新台幣弱）。
近期走勢
| 日期 | 匯率 | 10年期台債(%) | 台股收盤 | 漲跌幅(%) | 成交量(億) | 外資 | 投信 | 自營商 | 法人合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/22 | 31.708 | 1.9205* | 47,800.17 | +0.17 | 10,787.76 | +453.21 | -3.66 | +158.54 | +608.09 |
| 09/23 | 31.716 | 1.9205* | 48,157.29 | +0.75 | 8,946.51 | +373.13 | -47.59 | +58.25 | +383.79 |
| 09/24 | 31.780 | 1.9205* | 48,024.60 | -0.28 | 7,755.91 | -329.65 | -128.23 | +13.38 | -444.49 |
| 09/29 | 31.876 | 1.9205* | 47,631.96 | -0.82 | 8,361.45 | -625.83 | +5.79 | -164.03 | -784.06 |
| 09/30 | 31.852 | 1.9205* | 47,940.13 | +0.65 | 9,214.93 | +308.57 | +82.91 | +12.40 | +403.88 |
10 年期台債標 * 者當日無成交，殖利率沿用最近成交日報價，非當日市場價格。
5 日累計法人買賣超（億元）：外資 +179.44；投信 -90.79；自營商 +78.55；合計 +167.20。
台灣重要經濟數據
| 指標 | 資料期 | 數值 | 前期 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| CPI 年增率 | 2026/08 | 2.04 % | 2.52 | -0.48 pp |
| 核心 CPI 年增率 | 2026/08 | 2.30 % | 2.36 | -0.06 pp |
| 海關出口金額 | 2026/08 | 824.0 億美元 | 752.9 | +71.1 (+9.4%) |
| 海關進口金額 | 2026/08 | 601.0 億美元 | 581.0 | +20.0 (+3.4%) |
| 外銷訂單 | 2026/08 | 1,029.6 億美元 | 979.4 | +50.2 (+5.1%) |
| 失業率 | 2026/08 | 3.41 % | 3.39 | +0.02 pp |
| 經濟成長率（yoy） | 2026 Q2 | 12.93 % | 15.43 | -2.50 pp |
註：pp＝百分點。資料來源：行政院主計總處統計資料庫（前期值）與「重要經社指標」（最新一期）；海關進出口貿易量值原始編製機關為財政部、外銷訂單為經濟部。
央行動態
| 重貼現率 | 2.000%（2024-03-22 起實施） |
| 最後利率調整 | 升息 12.5 bp，由 1.875% 調整為 2.000% |
| 上次理監事會議日期 | 2026-09-17 |
| 下次理監事會議 | 2026-12-17 78 天後 |
資料來源：中央銀行「央行貼放利率」與「理監事聯席會議預定日期」。
未來關鍵事件（7 日內）
| 日期 | 時間 | 發布單位 | 項目 | 資料期 |
|---|---|---|---|---|
| 10-05 | 16:20 | 中央銀行 | 外匯存底統計 | (11509) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 消費者物價指數 | (11509) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 進、出口物價指數 | (11509) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 營造工程物價指數 | (11509) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 生產者物價指數 | (11509) |
| 10-07 | 16:00 | 行政院主計總處 | 服務業生產者物價指數 | (11508) |
紙本僅列前 5 則，完整清單見網頁。
資料來源：行政院主計總處「預告統計資料發布時間表」。
關於本頁
- 資料來源
- 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處（含統計資料庫）、財政部、經濟部、中央通訊社。各節下方另註明個別來源與資料期。
資料來源：臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、中央銀行、行政院主計總處、財政部、經濟部、中央通訊社。